営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、当期末の現金及び現金同等物(以下、資金)は9,254百万円(前期末比17.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において、営業活動による資金は法人税等の支払及び仕入債務の減少などがあったものの、主に税金等調整前当期純利益の計上により、2,196百万円の増加(前期は3,188百万円の増加)となりました。

2019/06/24 10:27

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「社債発行費償却」及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の支出」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よりそれぞれの「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「社債発行費償却」0百万円及び「その他」11百万円は、「その他」12百万円として、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他の支出」△17百万円及び「その他」△15百万円は、「その他」△33百万円として組み替えております。

2019/06/24 10:27