営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は10,750百万円(前年同期比1.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金は主に税金等調整前四半期純損失の計上及び仕入債務の減少があったものの、売上債権の減少などにより、428百万円の増加(前年同期は1,161百万円の増加)となりました。

2020/11/13 9:19