営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は11,905百万円(前年同期比10.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金は、売上債権及び契約資産の増加、棚卸資産の増加などがあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上及び仕入債務の増加などにより、1,473 百万円の増加(前年同期は428百万円の増加)となりました。

2021/11/12 9:41