営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当期末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は9,200百万円(前期末比12.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において、営業活動による資金は、主に税金等調整前当期純損失の計上及び売上債権の増加があった一方、棚卸資産の減少及び法人税等の還付などにより、296百万円の増加(前期は916百万円の減少)となりました。

2024/06/24 10:24