営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は8,991百万円(前年同期比16.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動による資金は、棚卸資産の増加などがあったものの、仕入債務の増加、売上債権及び契約資産の減少並びに減価償却費の計上などにより、2,165百万円の増加(前年同期は702百万円の増加)となりました。

2025/11/13 10:32

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の固定負債の増減額」に含めておりました「長期預り金の増減額」は重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の固定負債の増減額」に表示していた7百万円は、「長期預り金の増減額」として組み替えております。

2025/11/13 10:32