有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,560,360	7,067,266	0.75	-
1年以内に返済予定の長期借入金	237,000	1,039,545	1.51	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 9:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	1,237,000千円	2,539,545千円
長期借入金	6,230,900	5,191,355

2024/06/27 9:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ1,761,974千円増加し23,480,173千円となりました。固定資産は、前連結会計年度末に比べ795,235千円減少し12,395,340千円となりました。これは、有形固定資産が780,957千円減少し11,555,315千円になったことが主な要因であります。
負債は、「短期借入金」が1,309,451千円増加、「長期借入金」が39,545千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,835,919千円増加し20,471,938千円となりました。
純資産は、「利益剰余金」が152,608千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ73,945千円減少し3,008,235千円となりました。

2024/06/27 9:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。なお、当該金融商品の連結貸借対照表額は41,605千円です。

2024/06/27 9:59