キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 9:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億4683万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2909万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3559万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 528,673 | -122,559 | -648,958 | 406,114 | - | 978,613 | 通期 | 1,425,558 | -1,050,564 | -840,220 | 374,994 | -1,009,010 | 756,542 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 499,278 | -2,628,305 | 2,269,296 | -2,129,027 | -2,643,220 | 897,262 | 通期 | 911,555 | -4,807,160 | 3,729,692 | -3,895,605 | -4,997,627 | 591,715 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 45,133 | -730,967 | 712,562 | -685,834 | -723,821 | 609,739 | 通期 | 1,109,011 | -1,134,974 | 12,663 | -25,963 | -1,134,579 | 567,965 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 476,115 | -163,546 | -261,675 | 312,569 | -166,063 | 604,028 | 通期 | 1,269,532 | -560,289 | -674,008 | 709,243 | -549,991 | 598,308 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 853,957 | 29,346 | -1,117,486 | 883,303 | -528,577 | 365,220 | 通期 | 2,170,618 | -348,649 | -1,759,913 | 1,821,969 | -874,057 | 661,915 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -558,833 | 395,090 | -147,884 | -163,743 | -188,321 | 351,695 | 通期 | 902,793 | 64,389 | -1,287,787 | 967,182 | -418,941 | 340,871 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 649,470 | -327,837 | -166,063 | 321,633 | -355,909 | 490,466 | 通期 | 1,255,812 | -973,215 | -365,258 | 282,597 | -1,021,586 | 251,368 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 304,022 | -505,281 | 303,103 | -201,259 | -606,232 | 353,374 | 通期 | 843,878 | -1,694,908 | 872,535 | -851,030 | -1,839,636 | 278,604 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,119,690 | -1,754,862 | 702,483 | -635,172 | -1,803,514 | 345,588 | 通期 | 915,817 | -2,762,994 | 2,071,299 | -1,847,177 | -3,183,794 | 513,672 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -62,038 | -856,184 | 862,814 | -918,222 | -903,599 | 472,353 | 通期 | -1,019,177 | -896,265 | 2,745,517 | -1,915,442 | -1,135,773 | 1,352,280 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 235,599 | -229,096 | 846,830 | 6,503 | -273,689 | 2,216,289 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 3億7499万
- 2015年3月（連） マイ転
- -38億9560万
- 2016年3月（連）
- -2596万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億924万
- 2018年3月（連） +156.89%
- 18億2196万
- 2019年3月（連） -46.92%
- 9億6718万
- 2020年3月（連） -70.78%
- 2億8259万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8億5103万
- 2022年3月（連） -117.05%
- -18億4717万
- 2023年3月（連） -3.7%
- -19億1544万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -10億901万
- 2015年3月（連）増加+395.3%
- -49億9762万
- 2016年3月（連）減少-77.3%
- -11億3457万
- 2017年3月（連）減少-51.52%
- -5億4999万
- 2018年3月（連）増加+58.92%
- -8億7405万
- 2019年3月（連）減少-52.07%
- -4億1894万
- 2020年3月（連）増加+143.85%
- -10億2158万
- 2021年3月（連）増加+80.08%
- -18億3963万
- 2022年3月（連）増加+73.07%
- -31億8379万
- 2023年3月（連）減少-64.33%
- -11億3577万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.91%
- 2015年3月（連）
- 6.12%
- 2016年3月（連）
- 7.4%
- 2017年3月（連）
- 8.16%
- 2018年3月（連）
- 12.42%
- 2019年3月（連）
- 4.82%
- 2020年3月（連）
- 6.95%
- 2021年3月（連）
- 4.94%
- 2022年3月（連）
- 5.73%
- 2023年3月（連）
- -7.68%