半期報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -727,560 | -286,109 |
| 減価償却費 | 591,943 | 745,312 |
| のれん償却額 | 18,099 | 10,160 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 27,304 | -782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,306 | 11,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,866 | -3,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,127 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,453 | -16,552 |
| 支払利息 | 128,848 | 100,683 |
| たな卸資産評価損 | 9,161 | -151,923 |
| 負ののれん発生益 | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,756 | -675,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,764 | 27,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -87,160 | 420,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 586,147 | 464,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,091 | -31,233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,045 | -36,780 |
| その他 | 24,391 | 41,697 |
| 小計 | 162,131 | 619,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,452 | 16,553 |
| 支払利息の支払額 | -126,572 | -101,446 |
| 法人税等の支払額 | -4,878 | -58,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,133 | 476,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -832,837 | -833,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 832,850 | 832,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,455 | -155,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,366 | -10,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -627 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,517 | 1,152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,691 | -380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,142 | 3,293 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,002 | － |
| その他 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,967 | -163,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,904 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,800 | -366,798 |
| 配当金の支払額 | -65,761 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,624 | -3,552 |
| 自己株式の売却による収入 | 200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -421,356 | -271,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,562 | -261,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,331 | -14,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,397 | 36,063 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -373 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,739 | 604,028 |