半期報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -286,109 | 478,346 |
| 減価償却費 | 745,312 | 746,700 |
| のれん償却額 | 10,160 | 10,758 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -782 | -24,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,969 | -4,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,270 | -396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | -10,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,552 | -24,760 |
| 支払利息 | 100,683 | 85,733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -281,474 |
| たな卸資産評価損 | -151,923 | -27,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -675,408 | -732,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,220 | 87,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 420,162 | 203,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,763 | 428,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,233 | 193,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,780 | -214,582 |
| その他 | 41,697 | -1,622 |
| 小計 | 619,988 | 912,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,553 | 24,760 |
| 支払利息の支払額 | -101,446 | -85,766 |
| 法人税等の支払額 | -58,980 | 2,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,115 | 853,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -833,703 | -834,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 832,783 | 833,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,415 | -519,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 270,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,648 | -9,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -627 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 282,378 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,152 | 1,193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380 | -203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,293 | 4,055 |
| その他 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,546 | 29,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,798 | -418,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,552 | -7,540 |
| リース債務の返済による支出 | -271,325 | -281,131 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,675 | -1,117,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,830 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,063 | -233,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,028 | 365,220 |