半期報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -151,886 | -727,560 |
| 減価償却費 | 499,126 | 591,943 |
| 負ののれん償却額 | -170 | － |
| のれん償却額 | － | 18,099 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,777 | 27,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,878 | 26,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,231 | -2,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,164 | 9,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,859 | -14,453 |
| 支払利息 | 84,201 | 128,848 |
| 関係会社株式評価損 | 2,603 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 9,161 |
| 負ののれん発生益 | -216 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,417 | -469,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,681 | 136,764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,441 | -87,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,899 | 586,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,225 | -64,091 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,141 | -30,045 |
| その他 | 33,904 | 24,391 |
| 小計 | 590,943 | 162,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,859 | 14,452 |
| 支払利息の支払額 | -84,201 | -126,572 |
| 法人税等の支払額 | -30,323 | -4,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,278 | 45,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -834,236 | -832,837 |
| 定期預金の払戻による収入 | 849,062 | 832,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,576,714 | -668,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,506 | -55,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -125 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,262 | 1,517 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,954 | -11,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,322 | 2,142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | -1,002 |
| その他 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,628,305 | -730,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950,330 | 1,600,904 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,766 | -396,800 |
| 配当金の支払額 | -65,885 | -65,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,214 | -4,624 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -191,168 | -421,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,269,296 | 712,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 451 | -8,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,720 | 18,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,262 | 609,739 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -373 |