半期報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87,604 | -151,886 |
| 減価償却費 | 692,318 | 499,126 |
| 負ののれん償却額 | -2,503 | -170 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100,803 | 10,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,477 | -4,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,265 | 5,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,737 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,250 | -22,859 |
| 支払利息 | 81,499 | 84,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,473 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,603 |
| 負ののれん発生益 | － | -216 |
| 為替差損益（△は益） | -236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,502 | -59,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,020 | -287,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63,324 | -14,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,321 | 464,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,627 | -1,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91,106 | 46,141 |
| その他 | 19,722 | 33,904 |
| 小計 | 610,739 | 590,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,250 | 22,859 |
| 支払利息の支払額 | -81,499 | -84,201 |
| 法人税等の支払額 | -15,817 | -30,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,673 | 499,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -835,755 | -834,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 833,470 | 849,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,200 | -2,576,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,409 | -66,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,373 | -123 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,982 | 5,262 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -3,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,379 | -2,954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,105 | 1,322 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,559 | -2,628,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,737 | 1,950,330 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,735 | -436,766 |
| 配当金の支払額 | -66,018 | -65,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,020 | -7,214 |
| 自己株式の売却による収入 | 822 | － |
| リース債務の返済による支出 | -219,744 | -191,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,958 | 2,269,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,608 | 140,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,613 | 897,262 |