有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,804 | -99,728 |
| 減価償却費 | 1,034,365 | 1,161,775 |
| 負ののれん償却額 | -341 | － |
| のれん償却額 | 31,325 | 23,580 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,453 | 43,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,945 | -22,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,942 | 246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -281 | 15,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,859 | -20,236 |
| 支払利息 | 164,871 | 244,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 795 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2,603 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -176,400 | － |
| たな卸資産評価損 | 8,524 | 174,150 |
| 負ののれん発生益 | -259 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,455 | 107,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,157 | -376,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,261 | -262,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,849 | 360,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,209 | -50,688 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120,979 | -29,136 |
| その他 | 39,095 | 69,722 |
| 小計 | 1,092,445 | 1,339,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,857 | 20,238 |
| 支払利息の支払額 | -166,866 | -241,166 |
| 法人税等の支払額 | -36,882 | -9,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,555 | 1,109,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -832,850 | -832,783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 849,062 | 832,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,795,226 | -1,064,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,401 | -70,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 245 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,756 | 2,649 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,675 | -14,897 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,106 | 10,792 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 176,400 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| その他 | － | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,807,160 | -1,134,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,547,426 | 1,570,904 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,814 | -793,600 |
| 配当金の支払額 | -65,885 | -65,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,399 | -9,628 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -385,634 | -689,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,729,692 | 12,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,086 | -10,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,826 | -23,377 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,715 | 567,965 |