有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 223,091 | -188,804 |
| 減価償却費 | 1,347,531 | 1,034,365 |
| 負ののれん償却額 | -5,006 | -341 |
| のれん償却額 | 17,797 | 31,325 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -110,430 | -13,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,231 | 33,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 35,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -355,015 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 372,749 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,855 | -22,859 |
| 支払利息 | 152,559 | 164,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,658 | 795 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,603 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -176,400 |
| たな卸資産評価損 | -127,540 | 8,524 |
| 負ののれん発生益 | － | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,249 | 83,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,739 | -21,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,266 | -53,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,995 | -6,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,662 | 20,209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,610 | 120,979 |
| その他 | 65,118 | 39,095 |
| 小計 | 1,588,549 | 1,092,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,855 | 22,857 |
| 支払利息の支払額 | -152,559 | -166,866 |
| 法人税等の支払額 | -29,286 | -36,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,558 | 911,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -849,062 | -832,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 833,470 | 849,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981,983 | -4,795,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,027 | -202,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,245 | -312 |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,817 | 3,756 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,373 | -7,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,088 | 2,106 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 176,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| その他 | -30,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,564 | -4,807,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 699,662 | 1,547,426 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,047,263 | -853,814 |
| 配当金の支払額 | -66,018 | -65,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,187 | -12,399 |
| 自己株式の売却による収入 | 822 | － |
| リース債務の返済による支出 | -413,236 | -385,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840,220 | 3,729,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,679 | -164,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,542 | 591,715 |