キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 9:59
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億4683万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2909万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3559万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,301,132 | 192,960 | -1,448,741 | 1,494,092 | -753,920 | 1,496,113 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,322,448 | -2,944,553 | 2,802,462 | -1,622,105 | -2,247,901 | 2,676,470 |
2010年 3月期 連結 | 2Q | 631,911 | -745,577 | 287,395 | -113,666 | -723,537 | 2,850,199 | 通期 | 1,225,697 | -4,023,853 | 1,943,939 | -2,798,156 | -4,241,873 | 1,853,825 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,593,691 | -730,505 | -213,642 | 863,186 | -404,070 | 2,503,369 | 通期 | 2,431,142 | -1,305,228 | -675,703 | 1,125,914 | -978,610 | 2,304,036 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -177,290 | 478,601 | -1,487,448 | 301,311 | -147,795 | 1,117,899 | 通期 | 473,518 | 489,618 | -2,294,929 | 963,136 | -294,657 | 973,400 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 850,896 | -490,616 | -457,743 | 360,280 | - | 875,719 | 通期 | 1,433,280 | -572,076 | -617,128 | 861,204 | -470,329 | 1,221,221 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 528,673 | -122,559 | -648,958 | 406,114 | - | 978,613 | 通期 | 1,425,558 | -1,050,564 | -840,220 | 374,994 | -1,009,010 | 756,542 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 499,278 | -2,628,305 | 2,269,296 | -2,129,027 | -2,643,220 | 897,262 | 通期 | 911,555 | -4,807,160 | 3,729,692 | -3,895,605 | -4,997,627 | 591,715 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 45,133 | -730,967 | 712,562 | -685,834 | -723,821 | 609,739 | 通期 | 1,109,011 | -1,134,974 | 12,663 | -25,963 | -1,134,579 | 567,965 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 476,115 | -163,546 | -261,675 | 312,569 | -166,063 | 604,028 | 通期 | 1,269,532 | -560,289 | -674,008 | 709,243 | -549,991 | 598,308 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 853,957 | 29,346 | -1,117,486 | 883,303 | -528,577 | 365,220 | 通期 | 2,170,618 | -348,649 | -1,759,913 | 1,821,969 | -874,057 | 661,915 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -558,833 | 395,090 | -147,884 | -163,743 | -188,321 | 351,695 | 通期 | 902,793 | 64,389 | -1,287,787 | 967,182 | -418,941 | 340,871 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 649,470 | -327,837 | -166,063 | 321,633 | -355,909 | 490,466 | 通期 | 1,255,812 | -973,215 | -365,258 | 282,597 | -1,021,586 | 251,368 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 304,022 | -505,281 | 303,103 | -201,259 | -606,232 | 353,374 | 通期 | 843,878 | -1,694,908 | 872,535 | -851,030 | -1,839,636 | 278,604 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,119,690 | -1,754,862 | 702,483 | -635,172 | -1,803,514 | 345,588 | 通期 | 915,817 | -2,762,994 | 2,071,299 | -1,847,177 | -3,183,794 | 513,672 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -62,038 | -856,184 | 862,814 | -918,222 | -903,599 | 472,353 | 通期 | -1,019,177 | -896,265 | 2,745,517 | -1,915,442 | -1,135,773 | 1,352,280 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 235,599 | -229,096 | 846,830 | 6,503 | -273,689 | 2,216,289 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 13億113万
- 2009年3月(連) +1.64%
- 13億2244万
- 2010年3月(連) -7.32%
- 12億2569万
- 2011年3月(連) +98.35%
- 24億3114万
- 2012年3月(連) -80.52%
- 4億7351万
- 2013年3月(連) +202.69%
- 14億3328万
- 2014年3月(連) -0.54%
- 14億2555万
- 2015年3月(連) -36.06%
- 9億1155万
- 2016年3月(連) +21.66%
- 11億901万
- 2017年3月(連) +14.47%
- 12億6953万
- 2018年3月(連) +70.98%
- 21億7061万
- 2019年3月(連) -58.41%
- 9億279万
- 2020年3月(連) +39.1%
- 12億5581万
- 2021年3月(連) -32.8%
- 8億4387万
- 2022年3月(連) +8.52%
- 9億1581万
- 2023年3月(連) マイ転
- -10億1917万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金回収
- 1億9296万
- 2009年3月(連)資金投入
- -29億4455万
- 2010年3月(連)投入+36.65%
- -40億2385万
- 2011年3月(連)投入-67.56%
- -13億522万
- 2012年3月(連)資金回収
- 4億8961万
- 2013年3月(連)資金投入
- -5億7207万
- 2014年3月(連)投入+83.64%
- -10億5056万
- 2015年3月(連)投入+357.58%
- -48億716万
- 2016年3月(連)投入-76.39%
- -11億3497万
- 2017年3月(連)投入-50.63%
- -5億6028万
- 2018年3月(連)投入-37.77%
- -3億4864万
- 2019年3月(連)資金回収
- 6438万
- 2020年3月(連)資金投入
- -9億7321万
- 2021年3月(連)投入+74.16%
- -16億9490万
- 2022年3月(連)投入+63.02%
- -27億6299万
- 2023年3月(連)投入-67.56%
- -8億9626万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -14億4874万
- 2009年3月(連)資金調達
- 28億246万
- 2010年3月(連)資金調達
- 19億4393万
- 2011年3月(連)返済還元
- -6億7570万
- 2012年3月(連)返済還元
- -22億9492万
- 2013年3月(連)返済還元
- -6億1712万
- 2014年3月(連)返済還元
- -8億4022万
- 2015年3月(連)資金調達
- 37億2969万
- 2016年3月(連)資金調達
- 1266万
- 2017年3月(連)返済還元
- -6億7400万
- 2018年3月(連)返済還元
- -17億5991万
- 2019年3月(連)返済還元
- -12億8778万
- 2020年3月(連)返済還元
- -3億6525万
- 2021年3月(連)資金調達
- 8億7253万
- 2022年3月(連)資金調達
- 20億7129万
- 2023年3月(連)資金調達
- 27億4551万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 14億9409万
- 2009年3月(連) マイ転
- -16億2210万
- 2010年3月(連) -72.5%
- -27億9815万
- 2011年3月(連) プラ転
- 11億2591万
- 2012年3月(連) -14.46%
- 9億6313万
- 2013年3月(連) -10.58%
- 8億6120万
- 2014年3月(連) -56.46%
- 3億7499万
- 2015年3月(連) マイ転
- -38億9560万
- 2016年3月(連)
- -2596万
- 2017年3月(連) プラ転
- 7億924万
- 2018年3月(連) +156.89%
- 18億2196万
- 2019年3月(連) -46.92%
- 9億6718万
- 2020年3月(連) -70.78%
- 2億8259万
- 2021年3月(連) マイ転
- -8億5103万
- 2022年3月(連) -117.05%
- -18億4717万
- 2023年3月(連) -3.7%
- -19億1544万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -7億5392万
- 2009年3月(連)増加+198.16%
- -22億4790万
- 2010年3月(連)増加+88.7%
- -42億4187万
- 2011年3月(連)減少-76.93%
- -9億7861万
- 2012年3月(連)減少-69.89%
- -2億9465万
- 2013年3月(連)増加+59.62%
- -4億7032万
- 2014年3月(連)増加+114.53%
- -10億901万
- 2015年3月(連)増加+395.3%
- -49億9762万
- 2016年3月(連)減少-77.3%
- -11億3457万
- 2017年3月(連)減少-51.52%
- -5億4999万
- 2018年3月(連)増加+58.92%
- -8億7405万
- 2019年3月(連)減少-52.07%
- -4億1894万
- 2020年3月(連)増加+143.85%
- -10億2158万
- 2021年3月(連)増加+80.08%
- -18億3963万
- 2022年3月(連)増加+73.07%
- -31億8379万
- 2023年3月(連)減少-64.33%
- -11億3577万
現金等#6
- 2008年3月(連)
- 14億9611万
- 2009年3月(連) +78.89%
- 26億7647万
- 2010年3月(連) -30.74%
- 18億5382万
- 2011年3月(連) +24.29%
- 23億403万
- 2012年3月(連) -57.75%
- 9億7340万
- 2013年3月(連) +25.46%
- 12億2122万
- 2014年3月(連) -38.05%
- 7億5654万
- 2015年3月(連) -21.79%
- 5億9171万
- 2016年3月(連) -4.01%
- 5億6796万
- 2017年3月(連) +5.34%
- 5億9830万
- 2018年3月(連) +10.63%
- 6億6191万
- 2019年3月(連) -48.5%
- 3億4087万
- 2020年3月(連) -26.26%
- 2億5136万
- 2021年3月(連) +10.84%
- 2億7860万
- 2022年3月(連) +84.37%
- 5億1367万
- 2023年3月(連) +163.26%
- 13億5228万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 10.48%
- 2009年3月(連)
- 10.04%
- 2010年3月(連)
- 9.55%
- 2011年3月(連)
- 18.08%
- 2012年3月(連)
- 3.48%
- 2013年3月(連)
- 10.27%
- 2014年3月(連)
- 9.91%
- 2015年3月(連)
- 6.12%
- 2016年3月(連)
- 7.4%
- 2017年3月(連)
- 8.16%
- 2018年3月(連)
- 12.42%
- 2019年3月(連)
- 4.82%
- 2020年3月(連)
- 6.95%
- 2021年3月(連)
- 4.94%
- 2022年3月(連)
- 5.73%
- 2023年3月(連)
- -7.68%