半期報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:49
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,418 | 153,595 |
| 減価償却費 | 638,013 | 582,572 |
| のれん償却額 | 2,211 | 967 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,160 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,000 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,959 | 16,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,484 | -7,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,064 | 27,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,921 | -22,039 |
| 支払利息 | 49,325 | 36,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,207 | -20,442 |
| 受取損害賠償金 | － | -54,219 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25,975 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625,261 | -781,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,396 | 112,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,758 | -28,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560,174 | 246,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,797 | 6,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -124,609 | 6,386 |
| その他 | 55,886 | 31,305 |
| 小計 | 830,470 | 307,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,921 | 22,038 |
| 支払利息の支払額 | -50,907 | -37,986 |
| 法人税等の支払額 | -148,013 | -10,269 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 22,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,470 | 304,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -835,164 | -840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 835,402 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,672 | -583,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,975 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,237 | -22,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -196 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,279 | 1,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,174 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,946 | 862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,837 | -505,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 747,720 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,296 | -637,296 |
| 配当金の支払額 | -65,220 | -65,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,182 | -4,191 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 499 |
| リース債務の返済による支出 | -208,062 | -120,756 |
| その他 | -22 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,063 | 303,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,974 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,595 | 102,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,368 | 353,374 |