栄研化学（4549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,895 | 1,903 |
| 減価償却費 | 803 | 906 |
| 減損損失 | 22 | 1 |
| 開業費償却額 | 207 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 株式報酬費用 | 27 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -13 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 受取保険等配当金 | -5 | － |
| 清算配当金 | － | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -6 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 43 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,591 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,249 | -208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211 | -301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 105 | -12 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -333 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | 313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -184 | 152 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 458 | 14 |
| 小計 | 1,512 | 2,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 14 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -922 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | 1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604 | -785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,771 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -47 |
| 長期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -109 | － |
| 清算配当金による収入 | － | 6 |
| その他の支出 | -37 | -50 |
| その他の収入 | 56 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 446 | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の買取・処分による収入及び支出 | 492 | -1,344 |
| 配当金の支払額 | -393 | -604 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99 | -1,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,545 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,952 | 6,674 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 177 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,674 | 5,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
