キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,484 | -6,459 | -659 | -4,975 | -591 | 5,306 | 通期 | 3,393 | -6,652 | -1,107 | -3,259 | -1,164 | 6,577 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 906 | -844 | -418 | 62 | -640 | 6,218 | 通期 | 3,115 | -3,737 | -869 | -622 | -3,303 | 5,074 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,072 | 266 | -454 | 2,338 | -710 | 6,953 | 通期 | 4,701 | -1,876 | -910 | 2,825 | -1,925 | 6,984 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,115 | -2,593 | -637 | -1,478 | -2,587 | 4,871 | 通期 | 4,091 | -3,250 | -1,175 | 841 | -3,178 | 6,651 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 742 | -3,642 | -535 | -2,900 | -738 | 3,214 | 通期 | 3,318 | -4,435 | -1,083 | -1,117 | -1,685 | 4,448 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,269 | -1,059 | -687 | 2,210 | -1,070 | 5,966 | 通期 | 5,460 | -3,711 | -1,220 | 1,749 | -2,985 | 4,981 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 903 | -1,287 | -676 | -384 | -1,194 | 3,922 | 通期 | 5,451 | -2,193 | -1,275 | 3,258 | -2,876 | 6,968 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,353 | -2,992 | -1,000 | 361 | -2,876 | 6,329 | 通期 | 7,769 | -5,044 | 1,200 | 2,725 | -4,347 | 10,900 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,014 | -652 | -1,172 | 3,362 | -625 | 13,092 | 通期 | 7,575 | -316 | -2,095 | 7,259 | -3,792 | 16,064 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,709 | -1,275 | -1,029 | 434 | -1,221 | 15,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -32億5900万
- 2016年3月（連）
- -6億2200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 28億2500万
- 2018年3月（連） -70.23%
- 8億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億1700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億4900万
- 2021年3月（連） +86.28%
- 32億5800万
- 2022年3月（連） -16.36%
- 27億2500万
- 2023年3月（連） +166.39%
- 72億5900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.94%
- 2016年3月（連）
- 9.69%
- 2017年3月（連）
- 14.13%
- 2018年3月（連）
- 11.69%
- 2019年3月（連）
- 9.28%
- 2020年3月（連）
- 14.92%
- 2021年3月（連）
- 14.1%
- 2022年3月（連）
- 18.07%
- 2023年3月（連）
- 17.51%