キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,991 | 4,834 |
| 減価償却費 | 2,554 | 2,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -125 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
| 支払利息 | 17 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | | 1 |
| 受取補償金 | -12 | -5 |
| 補助金収入 | -31 | -52 |
| 支払補償費 | － | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 89 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | － | -2,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 740 | 341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -403 | 507 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,081 | -1,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90 | -382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -585 | -8 |
| その他 | 39 | -62 |
| 小計 | 6,292 | 4,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -17 | -29 |
| 保険金の受取額 | 7 | － |
| 法人税等の支払額 | -417 | -754 |
| 法人税等の還付額 | 155 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,033 | 4,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,214 | -5,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -90 |
| 固定資産の除却による支出 | -7 | -10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -122 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,467 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,470 | 2,238 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -142 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | － | 2,074 |
| その他の支出 | -276 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,499 | -3,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,675 | -1,675 |
| 配当金の支払額 | -1,799 | -1,858 |
| その他 | -381 | 261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,857 | -322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,326 | 303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,640 | 7,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
