栄研化学（4549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,503 | 2,991 |
| 減価償却費 | 2,326 | 2,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -125 |
| 株式報酬費用 | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取補償金 | -5 | -12 |
| 補助金収入 | -155 | -31 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,355 | 740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 322 | -403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 510 | 90 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212 | 1,081 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 343 | -585 |
| その他 | 220 | 39 |
| 小計 | 5,417 | 6,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 保険金の受取額 | 4 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -1,610 | -417 |
| 法人税等の還付額 | － | 155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,806 | 6,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,976 | -5,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -164 |
| 固定資産の除却による支出 | -63 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,341 | -3,467 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,279 | 5,470 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31 | -142 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31 | － |
| その他の支出 | -6 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4,707 | -2,675 |
| 配当金の支払額 | -1,927 | -1,799 |
| その他 | -59 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,694 | -4,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,098 | -3,326 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,966 | 7,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
