四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,249 | 2,693 |
減価償却費 | 820 | 771 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -21 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -123 | -132 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
支払利息 | 4 | 4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -96 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,705 | -148 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 129 | -422 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7 | -882 |
その他 | 228 | -425 |
小計 | 1,616 | 1,336 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
保険金の受取額 | - | 6 |
法人税等の支払額 | -505 | -609 |
法人税等の還付額 | - | 7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,115 | 742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,559 | -646 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -92 |
投資有価証券の取得による支出 | -92 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 92 | 112 |
定期預金の預入による支出 | -3,006 | -3,120 |
定期預金の払戻による収入 | 3,001 | 112 |
その他 | -1 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,593 | -3,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -549 | -457 |
その他 | -88 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,113 | -3,436 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,651 | 3,214 |