栄研化学（4549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,482 | 7,592 |
| 減価償却費 | 2,058 | 2,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -114 | -118 |
| 株式報酬費用 | 63 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
| 支払利息 | 7 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 受取補償金 | -12 | -8 |
| 支払補償費 | 9 | 9 |
| 補助金収入 | -17 | -10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406 | 835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -449 | -180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5 | -533 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -482 | -111 |
| その他 | -18 | -28 |
| 小計 | 9,901 | 9,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | -1 | -16 |
| 保険金の受取額 | 6 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -2,162 | -2,224 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,769 | 7,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,428 | -3,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -72 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80 | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,231 | -5,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,231 | 5,224 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -100 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100 |
| その他の支出 | -28 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,044 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の買取・処分による収入及び支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,699 | -2,033 |
| その他 | -100 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | -2,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,931 | 5,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,900 | 16,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
