栄研化学（4549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,642 | 2,389 |
| 減価償却費 | 923 | 1,016 |
| 減損損失 | － | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -9 |
| 株式報酬費用 | 25 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
| 支払利息 | 13 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券受贈益 | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394 | -531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131 | -145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -308 | 304 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 135 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353 | -108 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67 | -582 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 小計 | 3,500 | 2,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -12 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,297 | -1,039 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,212 | 1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,082 | -1,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -38 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 |
| その他の支出 | -24 | -18 |
| その他の収入 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,127 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -286 |
| 自己株式の買取・処分による収入及び支出 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -454 | -544 |
| その他 | -91 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 954 | -964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -991 | -880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,037 | 6,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,045 | 5,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
