有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,642 | 2,389 |
減価償却費 | 923 | 1,016 |
減損損失 | - | 245 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -58 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 5 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 10 | -9 |
株式報酬費用 | 25 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
支払利息 | 13 | 24 |
為替差損益(△は益) | 29 | -4 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 38 | -110 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 37 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
投資有価証券受贈益 | -14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -394 | -531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 131 | -145 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -308 | 304 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 135 | 213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 353 | -108 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -67 | -582 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 10 | 1 |
小計 | 3,500 | 2,731 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
利息の支払額 | -12 | -24 |
法人税等の支払額 | -1,297 | -1,039 |
法人税等の還付額 | 16 | 36 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,212 | 1,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,082 | -1,742 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 292 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -38 |
定期預金の預入による支出 | - | -130 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 |
その他の支出 | -24 | -18 |
その他の収入 | 0 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,127 | -1,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | - | -286 |
自己株式の買取・処分による収入及び支出 | 0 | 0 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
配当金の支払額 | -454 | -544 |
その他 | -91 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 954 | -964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -991 | -880 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,037 | 6,045 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,045 | 5,165 |