四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,689 | 1,955 |
| 減価償却費 | 509 | 572 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | -1,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | 388 |
| その他 | 80 | 75 |
| 小計 | 2,419 | 1,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -806 | -355 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614 | 1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -69 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 99 |
| その他 | -191 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -6,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -236 | -220 |
| 配当金の支払額 | -363 | -363 |
| その他 | -82 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | -5,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,912 | 5,306 |