営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、33億93百万円の増加(前連結会計年度は34億10百万円の増加)となりました。これは主に、退職給付に係る負債の減少により2億18百万円の減少、売上債権の増加により5億4百万円の減少及び、税金等調整前当期純利益が30億4百万円あったことによります。

2015/06/24 10:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より17百万円減少し33億93百万円のキャッシュを得ております。これは主に退職給付に係る負債の減少により2億18百万円の減少、売掛債権の増加により5億4百万円の減少及び、税金等調整前当期純利益が30億4百万円あったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は66億52百万円のキャッシュを使用しております。こ

2015/06/24 10:49