営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、31億15百万円の増加(前連結会計年度は33億93百万円の増加)となりました。これは主に、退職給付に係る資産の増加により2億24百万円の減少、売上債権の増加により4億81百万円の減少、仕入債務の増加により3億45百万円の増加及び、税金等調整前当期純利益が33億90百万円あったことによります。

2016/06/23 9:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より2億77百万円減少し31億15百万円のキャッシュを得ております。これは主に、退職給付に係る資産の増加により2億24百万円の減少、売上債権の増加により4億81百万円の減少、仕入債務の増加により3億45百万円の増加及び、税金等調整前当期純利益が33億90百万円あったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は37億37百万円のキャッシュを使用しております。これは主に、生産設備等の設備投資による有形固定資産の取得による支出が30億97百万円あったことによります。

2016/06/23 9:16