有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,390 | 3,845 |
減価償却費 | 1,430 | 1,563 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -224 | -155 |
株式報酬費用 | 69 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
支払利息 | 9 | 9 |
為替差損益(△は益) | -1 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 180 | 114 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -481 | -125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46 | -262 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -330 | -190 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 14 | -1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 345 | 388 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -467 | 26 |
その他 | 64 | 169 |
小計 | 4,045 | 5,466 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -932 | -769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 4,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,097 | -1,898 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -206 | -27 |
固定資産の除却による支出 | -103 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
定期預金の預入による支出 | -3,170 | -3,054 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,159 |
その他の支出 | -200 | -41 |
その他の収入 | 26 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,737 | -1,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の買取・処分による収入及び支出 | ||
配当金の支払額 | -694 | -732 |
その他 | -174 | -178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,502 | 1,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,074 | 6,984 |