有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前連結会計年度末に比べ総資産は5,362百万円増加、負債は993百万円増加、純資産は4,368百万円増加いたしました。
増減の主なものとして、資産の部では、現金及び預金が948百万円減少、受取手形及び売掛金が1,280百万円増加、棚卸資産が592百万円増加、有形固定資産が727百万円増加、長期預金が3,000百万円増加しております。負債の部では、支払手形及び買掛金が541百万円減少、電子記録債務が101百万円減少、未払法人税等が670百万円増加しております。純資産の部では、配当金の支払があったものの、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が3,863百万円増加いたしました。自己資本比率は前連結会計年度末の73.5%から74.3%となりました。
② キャッシュ・フローの状況

2021/06/23 10:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、満期時において元本金額が全額支払われ安全性は高いものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。なお、これらは流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当該リスクに関しては、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成し、手許流動性の維持により流動性リスクを管理する体制をとっております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に事業投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2021/06/23 10:00