利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において68億37百万円の収入超過となりました。これは主にたな卸資産の増加22億69百万円、売上債権の増加8億56百万円等の支出超過要因があった一方で、減価償却費の計上43億35百万円、税金等調整前四半期純利益の計上35億13百万円等の収入超過要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において76億69百万円の支出超過となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出55億39百万円、関係会社株式の取得による支出16億65百万円等の支出超過要因があったことなどによるものであります。

2017/11/14 14:54