キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 365億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -356億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,145 | -3,475 | -2,180 | 670 | -3,647 | 4,094 | 通期 | 9,771 | -7,193 | -3,295 | 2,578 | -7,439 | 4,889 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -634 | -3,242 | 5,885 | -3,876 | -3,043 | 6,898 | 通期 | 5,546 | -9,826 | 20,676 | -4,280 | -4,811 | 21,269 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,922 | -7,009 | -11,779 | 1,913 | -2,739 | 11,403 | 通期 | 21,179 | -14,647 | -14,146 | 6,532 | -5,745 | 13,609 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,953 | -6,129 | 3,872 | -8,082 | -7,404 | 9,299 | 通期 | 7,097 | -3,485 | 10,626 | 3,612 | -11,079 | 27,754 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,388 | -79,817 | 64,848 | -75,429 | -6,289 | 16,807 | 通期 | 3,951 | -81,754 | 64,620 | -77,803 | -11,145 | 14,468 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,687 | -4,789 | 2,359 | -102 | - | 14,735 | 2Q | 6,837 | -7,669 | 2,504 | -832 | -5,999 | 13,696 | 3Q | 12,668 | -14,014 | 7,886 | -1,346 | - | 19,206 | 通期 | 18,925 | -15,896 | 3,206 | 3,029 | - | 18,529 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,625 | -7,344 | -364 | -2,719 | - | 15,358 | 2Q | 12,064 | -11,785 | 3,927 | 279 | - | 22,606 | 3Q | 16,979 | -16,868 | 6,716 | 111 | - | 25,239 | 通期 | 23,811 | -24,983 | 24,803 | -1,172 | -5,053 | 42,093 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,659 | -8,573 | -3,741 | -914 | -2,411 | 37,265 | 2Q | 11,732 | -13,370 | -6,120 | -1,638 | -3,923 | 34,408 | 3Q | 14,763 | -16,589 | -5,386 | -1,826 | -4,558 | 34,749 | 通期 | 18,450 | -18,228 | 1,002 | 222 | -8,405 | 42,944 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,545 | -5,883 | -3,614 | -1,338 | -2,880 | 37,642 | 2Q | 1,119 | -8,945 | 283 | -7,826 | -3,536 | 35,344 | 3Q | 3,249 | -14,408 | -1,925 | -11,159 | -4,656 | 29,793 | 通期 | 5,006 | -29,334 | 10,867 | -24,328 | -9,649 | 29,142 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -14,497 | -1,024 | 287 | -15,521 | -1,045 | 13,703 | 2Q | -19,859 | -7,680 | 23,517 | -27,539 | -2,090 | 24,965 | 3Q | -24,893 | -9,276 | 22,223 | -34,169 | -2,950 | 16,752 | 通期 | -24,248 | -9,315 | 19,677 | -33,563 | -4,845 | 15,305 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -15,889 | -884 | 10,941 | -16,773 | -961 | 9,987 | 2Q | -34,624 | -2,439 | 34,099 | -37,063 | -1,843 | 12,989 | 3Q | -35,698 | -4,382 | 36,519 | -40,080 | -2,783 | 12,341 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2013年3月（連）
- 25億7782万
- 2014年3月（連） マイ転
- -42億8000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 65億3200万
- 2016年3月（連） -44.7%
- 36億1200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -778億300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 30億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億7200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億2200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -243億2800万
- 2022年3月（連） -37.96%
- -335億6300万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 10.4%
- 2014年3月（連）
- 5.35%
- 2015年3月（連）
- 16.67%
- 2016年3月（連）
- 4.95%
- 2017年3月（連）
- 2.42%
- 2018年3月（連）
- 11.49%
- 2019年3月（連）
- 14.29%
- 2020年3月（連）
- 9.71%
- 2021年3月（連）
- 2.65%
- 2022年3月（連）
- -13.54%