有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）39億5100万→-40億7600万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-817億5400万→-822億5100万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）646億2000万→707億2700万; 現金及び現金同等物（連結）144億6800万→124億5700万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,359	6,930
減価償却費	4,913	6,591
のれん償却額	442	811
貸倒引当金の増減額（△は減少）	952	207
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37	117
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-21	-60
賞与引当金の増減額（△は減少）	267	-152
受取利息及び受取配当金	-151	-151
支払利息	127	294
持分法による投資損益（△は益）	-85	-259
持分変動損益（△は益）	-466	-381
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,678	0
為替差損益（△は益）	527	235
固定資産処分損益（△は益）	65	281
長期前払費用除却損	760	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,216	904
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,870	-9,986
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,562	3,067
未払費用の増減額（△は減少）	10	974
その他	1,491	940
小計	10,904	10,365
利息及び配当金の受取額	152	438
利息の支払額	-133	-311
法人税等の支払額	-3,826	-6,540
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,097	3,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-21	－
定期預金の払戻による収入	19	－
投資有価証券の取得による支出	-92	-7
投資有価証券の売却による収入	6,406	0
有形固定資産の取得による支出	-7,833	-8,696
無形固定資産の取得による支出	-3,246	-2,449
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-69,557
貸付金の回収による収入	1,334	50
その他	-50	-1,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,485	-81,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,970	3,173
長期借入れによる収入	5,200	76,579
長期借入金の返済による支出	-4,198	-3,876
自己株式の取得による支出	-1	-8,396
自己株式の売却による収入	198	174
ストックオプションの行使による収入	13	6
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-899	-1,184
配当金の支払額	-1,647	-1,853
その他	-8	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,626	64,620
現金及び現金同等物に係る換算差額	-94	-105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,144	-13,288
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,754	14,468
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	－	3

日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート