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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,488	15,359
減価償却費	4,784	4,913
減損損失	207	－
のれん償却額	210	442
負ののれん発生益	-270	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	657	952
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	93	37
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-17	-21
賞与引当金の増減額（△は減少）	303	267
受取利息及び受取配当金	-72	-151
支払利息	109	127
持分法による投資損益（△は益）	229	-85
持分変動損益（△は益）	－	-466
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-3,678
為替差損益（△は益）	-165	527
固定資産処分損益（△は益）	163	65
長期前払費用除却損	－	760
売上債権の増減額（△は増加）	5,865	-4,216
たな卸資産の増減額（△は増加）	-9,817	-2,870
仕入債務の増減額（△は減少）	9,819	-2,562
未払費用の増減額（△は減少）	187	10
その他	1,022	1,491
小計	22,800	10,904
利息及び配当金の受取額	143	152
利息の支払額	-110	-133
法人税等の支払額	-1,652	-3,826
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,179	7,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4	-21
定期預金の払戻による収入	7	19
投資有価証券の取得による支出	-1,132	-92
投資有価証券の売却による収入	－	6,406
有形固定資産の取得による支出	-3,563	-7,833
有形固定資産の売却による収入	27	0
無形固定資産の取得による支出	-2,182	-3,246
関係会社株式の取得による支出		－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,341	－
貸付けによる支出	-4,245	－
貸付金の回収による収入	12	1,334
その他	-225	-50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,647	-3,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,106	11,970
長期借入れによる収入	1,050	5,200
長期借入金の返済による支出	-3,709	-4,198
自己株式の取得による支出	-3	-1
自己株式の売却による収入	203	198
自己新株予約権の取得による支出	-91	-1
ストックオプションの行使による収入	－	13
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,020	-899
配当金の支払額	-1,469	-1,647
その他		-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,146	10,626
現金及び現金同等物に係る換算差額	-45	-94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,660	14,144
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,609	27,754

4541 日医工

有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート