日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,055 | 9,488 |
| 減価償却費 | 5,797 | 4,784 |
| 減損損失 | － | 207 |
| のれん償却額 | 226 | 210 |
| 負ののれん発生益 | － | -270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 93 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -72 |
| 支払利息 | 149 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 236 | 229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 163 |
| 株式交付費 | 222 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,460 | 5,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,898 | -9,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | 9,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135 | 187 |
| その他 | 1,524 | 856 |
| 小計 | 9,200 | 22,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 143 |
| 利息の支払額 | -150 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -3,613 | -1,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,546 | 21,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,757 | -1,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,717 | -3,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -2,182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -319 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,341 |
| 貸付けによる支出 | -1,189 | -4,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 12 |
| その他 | -1,013 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,826 | -14,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,786 | -9,106 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,025 | -3,709 |
| 株式の発行による収入 | 12,614 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 166 | 203 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -149 | -91 |
| 自己新株予約権の売却による収入 | 354 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -960 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | -1,269 | -1,469 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,676 | -14,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,380 | -7,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,269 | 13,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
