日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,169 | 7,055 |
| 減価償却費 | 4,592 | 5,797 |
| のれん償却額 | 179 | 226 |
| 負ののれん償却額 | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -44 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -46 |
| 支払利息 | 155 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 98 | 27 |
| 株式交付費 | 0 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,498 | -1,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,496 | -4,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,102 | 637 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 159 | -135 |
| その他 | 292 | 1,524 |
| 小計 | 11,520 | 9,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 110 |
| 利息の支払額 | -154 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,696 | -3,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,770 | 5,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -2,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,422 | -4,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | -319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,189 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 31 |
| その他 | -130 | -1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,192 | -9,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,780 | 7,786 |
| 長期借入れによる収入 | 6,070 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,955 | -3,025 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -991 | -39 |
| 自己株式の売却による収入 | 156 | 166 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -149 |
| 自己新株予約権の売却による収入 | － | 354 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -724 | -960 |
| 配当金の支払額 | -1,070 | -1,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,294 | 20,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -715 | 16,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,889 | 21,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
