有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,169 | 7,055 |
減価償却費 | 4,592 | 5,797 |
のれん償却額 | 179 | 226 |
負ののれん償却額 | -3 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -274 | -125 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 230 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -44 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 20 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -46 |
支払利息 | 155 | 149 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 236 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -160 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 98 | 27 |
株式交付費 | 0 | 222 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,498 | -1,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,496 | -4,898 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,102 | 637 |
未払費用の増減額(△は減少) | 159 | -135 |
その他 | 292 | 1,524 |
小計 | 11,520 | 9,200 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 110 |
利息の支払額 | -154 | -150 |
法人税等の支払額 | -1,696 | -3,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,770 | 5,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -57 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 332 | - |
有価証券の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -33 | -2,757 |
投資有価証券の売却による収入 | 88 | 223 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,422 | -4,717 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -94 |
関係会社株式の取得による支出 | -7 | -319 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,189 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 31 |
その他 | -130 | -1,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,192 | -9,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,780 | 7,786 |
長期借入れによる収入 | 6,070 | 5,200 |
長期借入金の返済による支出 | -4,955 | -3,025 |
株式の発行による収入 | - | 12,614 |
自己株式の取得による支出 | -991 | -39 |
自己株式の売却による収入 | 156 | 166 |
自己新株予約権の取得による支出 | - | -149 |
自己新株予約権の売却による収入 | - | 354 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -724 | -960 |
配当金の支払額 | -1,070 | -1,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,294 | 20,676 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -715 | 16,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,889 | 21,269 |