有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,298,149 | 8,169,103 |
減価償却費 | 1,458,885 | 4,592,747 |
のれん償却額 | 47,028 | 179,735 |
負ののれん償却額 | -6,210 | -3,105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,700 | -274,315 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 68,529 | 230,869 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3,130 | 20,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 467,092 | 53,741 |
受取利息及び受取配当金 | -66,707 | -101,961 |
支払利息 | 48,325 | 155,400 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -160,320 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 280 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -271 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,596 | 98,927 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,184,516 | -2,498,972 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,798,920 | -5,496,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,184,351 | 6,102,348 |
未払費用の増減額(△は減少) | -685,786 | 159,957 |
その他 | 411,860 | 292,746 |
小計 | 5,624,280 | 11,520,367 |
利息及び配当金の受取額 | 17,105 | 101,195 |
利息の支払額 | -43,736 | -154,494 |
法人税等の支払額 | -1,969,691 | -1,696,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,627,958 | 9,770,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -57,802 |
定期預金の払戻による収入 | - | 332,211 |
有価証券の売却による収入 | 666 | 666 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 88,462 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,608,235 | -7,422,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 410 | 9,568 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -16,427 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | -33,941 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -7,381 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 113,792 | 40,618 |
貸付けによる支出 | -100,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,220 | 4,340 |
その他 | 2,244 | -130,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,594,904 | -7,192,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -457,111 | -1,780,000 |
長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 6,070,000 |
長期借入金の返済による支出 | -849,836 | -4,955,532 |
自己株式の取得による支出 | -250 | -991,177 |
自己株式の売却による収入 | 75,453 | 156,308 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161,433 | -724,420 |
配当金の支払額 | -633,468 | -1,070,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,647 | -3,294,865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 1,134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,906,420 | -715,905 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,698,871 | 5,605,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,605,291 | 4,889,386 |