日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,298,149 | 8,169,103 |
| 減価償却費 | 1,458,885 | 4,592,747 |
| のれん償却額 | 47,028 | 179,735 |
| 負ののれん償却額 | -6,210 | -3,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | -274,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,529 | 230,869 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,130 | 20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 467,092 | 53,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,707 | -101,961 |
| 支払利息 | 48,325 | 155,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -160,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -271 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,596 | 98,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,184,516 | -2,498,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,798,920 | -5,496,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,184,351 | 6,102,348 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -685,786 | 159,957 |
| その他 | 411,860 | 292,746 |
| 小計 | 5,624,280 | 11,520,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,105 | 101,195 |
| 利息の支払額 | -43,736 | -154,494 |
| 法人税等の支払額 | -1,969,691 | -1,696,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,627,958 | 9,770,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -57,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 332,211 |
| 有価証券の売却による収入 | 666 | 666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608,235 | -7,422,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 9,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | -33,941 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -7,381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 113,792 | 40,618 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,220 | 4,340 |
| その他 | 2,244 | -130,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,594,904 | -7,192,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -457,111 | -1,780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 6,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,836 | -4,955,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -991,177 |
| 自己株式の売却による収入 | 75,453 | 156,308 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161,433 | -724,420 |
| 配当金の支払額 | -633,468 | -1,070,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,647 | -3,294,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 1,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,906,420 | -715,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,698,871 | 5,605,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,605,291 | 4,889,386 |
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