有価証券報告書-第48期(平成23年12月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,585,742 | 2,298,149 |
減価償却費 | 4,201,366 | 1,458,885 |
のれん償却額 | 153,191 | 47,028 |
負ののれん償却額 | -18,630 | -6,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94,000 | 13,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 122,589 | 68,529 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | -3,130 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 467,092 |
受取利息及び受取配当金 | -37,601 | -66,707 |
支払利息 | 188,042 | 48,325 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 101,914 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -3,392 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 132,168 | 2,596 |
株式交付費 | 100,517 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,096,218 | 1,184,516 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,627,865 | -1,798,920 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 98,074 | 2,184,351 |
未払費用の増減額(△は減少) | 55,776 | -685,786 |
その他 | 494,138 | 411,860 |
小計 | 3,555,813 | 5,624,280 |
利息及び配当金の受取額 | 32,068 | 17,105 |
利息の支払額 | -176,507 | -43,736 |
法人税等の支払額 | -2,039,744 | -1,969,691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,629 | 3,627,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,520,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,600,084 | - |
有価証券の売却による収入 | 666 | 666 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,437,876 | -1,608,235 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,654 | 410 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,902,238 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -118,178 | -2,001 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,711,440 | -3,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 113,792 |
貸付けによる支出 | -434,700 | -100,000 |
貸付金の回収による収入 | 24,760 | 1,220 |
その他 | -21,606 | 2,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,504,875 | -1,594,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,029,888 | -457,111 |
長期借入れによる収入 | 6,379,000 | 1,900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,749,729 | -849,836 |
株式の発行による収入 | 16,474,522 | - |
自己株式の取得による支出 | -861,101 | -250 |
自己株式の売却による収入 | 30,692 | 75,453 |
ストックオプションの行使による収入 | 26,100 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -428,147 | -161,433 |
配当金の支払額 | -1,196,128 | -633,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,645,318 | -126,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,512,054 | 1,906,420 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186,816 | 3,698,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,698,871 | 5,605,291 |