4541 日医工

4541
2023/03/28
時価
246億円
PER
-倍
2011年以降
赤字-58.53倍
(2011-2022年)
PBR
-0.47倍
2011年以降
0.49-5.3倍
(2011-2022年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link
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有価証券報告書-第48期(平成23年12月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月22日 15:11
【資料】
有価証券報告書-第48期(平成23年12月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)PDFをみる
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-15億9490万→-15億9400万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1億2664万→-1億2600万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年12月1日
至 2011年11月30日
自 2011年12月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益6,585,7422,298,149
減価償却費4,201,3661,458,885
のれん償却額153,19147,028
負ののれん償却額-18,630-6,210
貸倒引当金の増減額(△は減少)94,00013,700
退職給付引当金の増減額(△は減少)122,58968,529
返品調整引当金の増減額(△は減少)12,000-3,130
賞与引当金の増減額(△は減少)467,092
受取利息及び受取配当金-37,601-66,707
支払利息188,04248,325
投資有価証券評価損益(△は益)101,914
固定資産売却損益(△は益)-3,392
固定資産処分損益(△は益)132,1682,596
株式交付費100,517
売上債権の増減額(△は増加)-6,096,2181,184,516
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,627,865-1,798,920
仕入債務の増減額(△は減少)98,0742,184,351
未払費用の増減額(△は減少)55,776-685,786
その他494,138411,860
小計3,555,8135,624,280
利息及び配当金の受取額32,06817,105
利息の支払額-176,507-43,736
法人税等の支払額-2,039,744-1,969,691
営業活動によるキャッシュ・フロー1,371,6293,627,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,520,000
定期預金の払戻による収入1,600,084
有価証券の売却による収入666666
有形固定資産の取得による支出-4,437,876-1,608,235
有形固定資産の売却による収入15,654410
無形固定資産の取得による支出-2,902,238
投資有価証券の取得による支出-118,178-2,001
関係会社株式の取得による支出-1,711,440-3,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入113,792
貸付けによる支出-434,700-100,000
貸付金の回収による収入24,7601,220
その他-21,6062,244
投資活動によるキャッシュ・フロー-9,504,875-1,594,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-7,029,888-457,111
長期借入れによる収入6,379,0001,900,000
長期借入金の返済による支出-2,749,729-849,836
株式の発行による収入16,474,522
自己株式の取得による支出-861,101-250
自己株式の売却による収入30,69275,453
ストックオプションの行使による収入26,100
ファイナンス・リース債務の返済による支出-428,147-161,433
配当金の支払額-1,196,128-633,468
財務活動によるキャッシュ・フロー10,645,318-126,647
現金及び現金同等物に係る換算差額-1814
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,512,0541,906,420
現金及び現金同等物の期首残高1,186,8163,698,871
現金及び現金同等物の期末残高3,698,8715,605,291