日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,585,742 | 2,298,149 |
| 減価償却費 | 4,201,366 | 1,458,885 |
| のれん償却額 | 153,191 | 47,028 |
| 負ののれん償却額 | -18,630 | -6,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,000 | 13,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122,589 | 68,529 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -3,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 467,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,601 | -66,707 |
| 支払利息 | 188,042 | 48,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,914 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,392 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 132,168 | 2,596 |
| 株式交付費 | 100,517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,096,218 | 1,184,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,627,865 | -1,798,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,074 | 2,184,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,776 | -685,786 |
| その他 | 494,138 | 411,860 |
| 小計 | 3,555,813 | 5,624,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,068 | 17,105 |
| 利息の支払額 | -176,507 | -43,736 |
| 法人税等の支払額 | -2,039,744 | -1,969,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,629 | 3,627,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,520,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,084 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 666 | 666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,437,876 | -1,608,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,654 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,902,238 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,178 | -2,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,711,440 | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 113,792 |
| 貸付けによる支出 | -434,700 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,760 | 1,220 |
| その他 | -21,606 | 2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,504,875 | -1,594,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,029,888 | -457,111 |
| 長期借入れによる収入 | 6,379,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,749,729 | -849,836 |
| 株式の発行による収入 | 16,474,522 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -861,101 | -250 |
| 自己株式の売却による収入 | 30,692 | 75,453 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,100 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -428,147 | -161,433 |
| 配当金の支払額 | -1,196,128 | -633,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,645,318 | -126,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,512,054 | 1,906,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186,816 | 3,698,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,698,871 | 5,605,291 |
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