有価証券報告書-第47期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,871,415 | 6,585,742 |
減価償却費 | 2,857,048 | 4,201,366 |
減損損失 | 378,460 | - |
のれん償却額 | 189,511 | 153,191 |
負ののれん償却額 | -124,210 | -18,630 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,712 | 94,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 86,222 | 122,589 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -22,212 | -37,601 |
支払利息 | 231,767 | 188,042 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 48,013 | 101,914 |
固定資産売却損益(△は益) | -11,454 | -3,392 |
固定資産処分損益(△は益) | 88,947 | 132,168 |
株式交付費 | - | 100,517 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,225,753 | -6,096,218 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,533,247 | -2,627,865 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,745,133 | 98,074 |
その他 | -155,914 | 549,914 |
小計 | 5,430,016 | 3,555,813 |
利息及び配当金の受取額 | 22,237 | 32,068 |
利息の支払額 | -259,089 | -176,507 |
法人税等の支払額 | -2,446,022 | -2,039,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,747,141 | 1,371,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,520,000 |
定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 1,600,084 |
有価証券の売却による収入 | 666 | 666 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,111,242 | -4,437,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,282 | 15,654 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,229,197 | -2,902,238 |
投資有価証券の取得による支出 | -66,164 | -118,178 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,028,623 | -1,711,440 |
貸付けによる支出 | -20,000 | -434,700 |
貸付金の回収による収入 | 698 | 24,760 |
その他 | 4,034 | -21,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,409,546 | -9,504,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,022,000 | -7,029,888 |
長期借入れによる収入 | - | 6,379,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,471,436 | -2,749,729 |
株式の発行による収入 | 4,391,520 | 16,474,522 |
自己株式の取得による支出 | -1,982 | -861,101 |
自己株式の売却による収入 | - | 30,692 |
ストックオプションの行使による収入 | 40,600 | 26,100 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -230,776 | -428,147 |
配当金の支払額 | -923,517 | -1,196,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,407 | 10,645,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,993 | 2,512,054 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,823 | 1,186,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,186,816 | 3,698,871 |