日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,871,415 | 6,585,742 |
| 減価償却費 | 2,857,048 | 4,201,366 |
| 減損損失 | 378,460 | － |
| のれん償却額 | 189,511 | 153,191 |
| 負ののれん償却額 | -124,210 | -18,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,712 | 94,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,222 | 122,589 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,212 | -37,601 |
| 支払利息 | 231,767 | 188,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,013 | 101,914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,454 | -3,392 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 88,947 | 132,168 |
| 株式交付費 | － | 100,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,225,753 | -6,096,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,533,247 | -2,627,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,745,133 | 98,074 |
| その他 | -155,914 | 549,914 |
| 小計 | 5,430,016 | 3,555,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,237 | 32,068 |
| 利息の支払額 | -259,089 | -176,507 |
| 法人税等の支払額 | -2,446,022 | -2,039,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,747,141 | 1,371,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,520,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 1,600,084 |
| 有価証券の売却による収入 | 666 | 666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,111,242 | -4,437,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,282 | 15,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,229,197 | -2,902,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,164 | -118,178 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,028,623 | -1,711,440 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -434,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 698 | 24,760 |
| その他 | 4,034 | -21,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,409,546 | -9,504,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,022,000 | -7,029,888 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,379,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,471,436 | -2,749,729 |
| 株式の発行による収入 | 4,391,520 | 16,474,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,982 | -861,101 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 30,692 |
| ストックオプションの行使による収入 | 40,600 | 26,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -230,776 | -428,147 |
| 配当金の支払額 | -923,517 | -1,196,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,407 | 10,645,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,993 | 2,512,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,823 | 1,186,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,186,816 | 3,698,871 |
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