有価証券報告書-第46期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,466,354 | 5,871,415 |
| 減価償却費 | 1,786,761 | 2,857,048 |
| 減損損失 | 1,295 | 378,460 |
| のれん償却額 | 189,511 | 189,511 |
| 負ののれん償却額 | -229,789 | -124,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 544 | -2,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,925 | 86,222 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,900 | 9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,593 | -22,212 |
| 支払利息 | 268,663 | 231,767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140,740 | 48,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,389 | -11,454 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32,351 | 88,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,900,926 | -4,225,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,930,084 | -1,533,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,379,187 | 1,745,133 |
| その他 | 789,524 | -155,914 |
| 小計 | 9,787,528 | 5,430,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,101 | 22,237 |
| 利息の支払額 | -245,318 | -259,089 |
| 法人税等の支払額 | -2,467,019 | -2,446,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,094,292 | 2,747,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 15,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 666 | 666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,251,237 | -3,111,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,970 | 25,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475,417 | -1,229,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241,867 | -66,164 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 158,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -232,000 | -1,028,623 |
| 貸付けによる支出 | -254,408 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 797 | 698 |
| その他 | -32,510 | 4,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,313,008 | -5,409,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,822,336 | 1,022,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,177,238 | -1,471,436 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,391,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -188,469 | -1,982 |
| 自己株式の売却による収入 | 304 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 20,420 | 40,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,982 | -230,776 |
| 配当金の支払額 | -863,493 | -923,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,796 | 2,826,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,456 | 163,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 544,367 | 1,022,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022,823 | 1,186,816 |