日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,006,323 | 5,466,354 |
| 減価償却費 | 1,187,138 | 1,786,761 |
| 減損損失 | 83,682 | 1,295 |
| のれん償却額 | 107,464 | 189,511 |
| 負ののれん償却額 | -229,789 | -229,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159,522 | 544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146,557 | 61,925 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,540 | -17,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -27,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,219 | -18,593 |
| 支払利息 | 194,248 | 268,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94,875 | 140,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,742 | -6,389 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142,990 | 32,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,905,928 | 2,900,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,700,557 | -2,930,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930,462 | 1,379,187 |
| その他 | -510,012 | 789,524 |
| 小計 | 1,382,361 | 9,787,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,718 | 19,101 |
| 利息の支払額 | -192,184 | -245,318 |
| 法人税等の支払額 | -721,013 | -2,467,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,880 | 7,094,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 18,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 666 | 666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,188 | -241,867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703,471 | -5,251,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240,514 | 11,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,558,580 | -475,417 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,807,000 | 158,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -107,000 | -232,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,219,525 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,992 | -254,408 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,312 | 797 |
| その他 | -36,540 | -32,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,632,804 | -6,313,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,222,993 | -1,822,336 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101,428 | -2,177,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,956 | -188,469 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,308 | 304 |
| ストックオプションの行使による収入 | 177,288 | 20,420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -21,982 |
| 配当金の支払額 | -885,419 | -863,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,404,784 | -302,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,808 | 478,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,558 | 544,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 544,367 | 1,022,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
