日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:43
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,359 | 6,930 |
| 減価償却費 | 4,913 | 6,591 |
| のれん償却額 | 442 | 811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 952 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 117 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 267 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -151 |
| 支払利息 | 127 | 294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -259 |
| 持分変動損益（△は益） | -466 | -381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,678 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 527 | 235 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | 281 |
| 長期前払費用除却損 | 760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,216 | 904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,870 | -9,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,562 | 3,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | 974 |
| その他 | 1,491 | 940 |
| 小計 | 10,904 | 10,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 438 |
| 利息の支払額 | -133 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -3,826 | -6,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,097 | 3,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,406 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,833 | -8,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,246 | -2,449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69,557 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,334 | 50 |
| その他 | -50 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -81,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,970 | 3,173 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 76,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,198 | -3,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8,396 |
| 自己株式の売却による収入 | 198 | 174 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | 6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -899 | -1,184 |
| 配当金の支払額 | -1,647 | -1,853 |
| その他 | -8 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,626 | 64,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,144 | -13,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,754 | 14,468 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 3 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
