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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益（△は損失）	-14,269	-71,421
減価償却費及び償却費	9,256	6,938
減損損失	427	52,147
受取利息及び受取配当金	-206	-191
支払利息	508	1,820
持分法による投資損益（△は益）	-217	－
関連会社株式売却損益（△は益）	-363	－
為替差損益（△は益）	-265	-1,811
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-972	-35,942
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,746	19,066
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-11,677	-5,463
返金負債の増減額（△は減少）	-556	-221
預り金の増減額（△は減少）	-1,827	-1,383
その他	-500	3,419
小計	-24,409	-33,043
配当金の受取額	91	67
利息の受取額	1	1
利息の支払額	-526	-1,727
法人所得税の支払額	-205	-1,035
法人所得税の還付額	154	39
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-24,893	-35,698
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,950	-2,783
有形固定資産の売却による収入	950	250
無形資産の取得による支出	-9,713	-2,531
子会社の取得による支出	-108	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	2,500	－
条件付対価の決済による収入	－	1,053
その他	45	-371
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,276	-4,382
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,537	39,060
長期借入による収入	15,100	－
長期借入金の返済による支出	-8,007	-159
株式の発行による収入	5,207	－
セール・アンド・リースバックによる収入	5,641	－
リース負債の返済による支出	-1,358	-1,914
配当金の支払額	-642	-2
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	-330	-330
その他	74	-134
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	22,223	36,519
現金及び現金同等物に係る換算差額	-442	597
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-12,390	-2,963
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,305	12,341

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）

日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート