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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益（△は損失）	-95	-14,269
減価償却費及び償却費	9,821	9,256
減損損失（又は戻入れ）	－	427
受取利息及び受取配当金	-114	-206
支払利息	413	508
持分法による投資損益（△は益）	-287	-217
関連会社株式売却損益（△は益）	－	-363
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	6,903	-972
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,044	-3,746
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,145	-11,677
返金負債の増減額（△は減少）	-556	-556
預り金の増減額（△は減少）	-1,517	-1,827
その他	-746	-766
小計	3,631	-24,409
配当金の受取額	75	91
利息の受取額	7	1
利息の支払額	-401	-526
法人所得税の支払額	-423	-205
法人所得税の還付額	360	154
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,249	-24,893
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-4,656	-2,950
有形固定資産の売却による収入	－	950
無形資産の取得による支出	-9,809	-9,713
子会社の取得による支出	－	-108
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	－	2,500
その他	57	45
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-14,408	-9,276
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,057	6,537
長期借入による収入	－	15,100
長期借入金の返済による支出	-6,472	-8,007
セール・アンド・リースバックによる収入	－	5,641
リース負債の返済による支出	-1,455	-1,358
株式の発行による収入	－	5,207
配当金の支払額	-1,899	-642
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	-330	-330
その他	175	74
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,925	22,223
現金及び現金同等物に係る換算差額	-66	-442
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-13,150	-12,390
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,142	16,752

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）

日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート