財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2010年8月31日
- 18億5204万
- 2011年8月31日 +484.85%
- 108億3161万
- 2018年12月31日 -38%
- 67億1600万
- 2019年12月31日
- -53億8600万
- 2020年12月31日
- -19億2500万
- 2021年12月31日
- 222億2300万
- 2022年12月31日 +64.33%
- 365億1900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2023/02/14 15:02
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,963百万円減少し、12,341百万円となりました。前第3四半期連結累計期間(百万円) 当第3四半期連結累計期間(百万円) 増減額(百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,276 △4,382 4,894 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,223 36,519 14,296 現金及び現金同等物に係る換算差額 △442 597 1,039
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/02/14 15:02
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 6,537 39,060 その他 74 △134 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,223 36,519 現金及び現金同等物に係る換算差額 △442 597