有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第3四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、第1四半期連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前第3四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△766百万円は、「為替差損益(△は益)」△265百万円、「その他」△500百万円として組み替えております。

2023/02/14 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	前第3四半期連結累計期間(百万円)	当第3四半期連結累計期間(百万円)	増減額(百万円)
現金及び現金同等物の期首残高	29,142	15,305	△13,837
営業活動によるキャッシュ・フロー	△24,893	△35,698	△10,804
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,276	△4,382	4,894

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,963百万円減少し、12,341百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。

2023/02/14 15:02

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△14,269		△71,421
法人所得税の還付額		154		39
営業活動によるキャッシュ・フロー		△24,893		△35,698

2023/02/14 15:02