4541 日医工

4541
2023/03/28
時価
246億円
PER
-倍
2011年以降
赤字-58.53倍
(2011-2022年)
PBR
-0.47倍
2011年以降
0.49-5.3倍
(2011-2022年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link
CSV,JSON

営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)

【期間】

連結

2010年5月31日
37万
2011年5月31日 +999.99%
14億8291万
2012年9月30日 +179.51%
41億4490万
2013年9月30日
-6億3365万
2014年9月30日
89億2200万
2015年9月30日
-19億5300万
2016年9月30日
43億8800万
2017年9月30日 +55.81%
68億3700万
2018年9月30日 +76.45%
120億6400万
2019年9月30日 -2.75%
117億3200万
2020年9月30日 -90.46%
11億1900万
2021年9月30日
-198億5900万
2022年9月30日 -74.35%
-346億2400万

有報情報

#1 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、第1四半期連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた607百万円は、「為替差損益(△は益)」6百万円、「その他」600百万円として組み替えております。
2022/11/14 15:01
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
② キャッシュ・フローの状況
前第2四半期連結累計期間(百万円)当第2四半期連結累計期間(百万円)増減額(百万円)
現金及び現金同等物の期首残高29,14215,305△13,837
営業活動によるキャッシュ・フロー△19,859△34,624△14,764
投資活動によるキャッシュ・フロー△7,680△2,4395,241
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,316百万円減少し、12,989百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。
2022/11/14 15:01
#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)△13,626△54,882
法人所得税の還付額15420
営業活動によるキャッシュ・フロー△19,859△34,624
2022/11/14 15:01