日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,547 | 5,121 |
| 減価償却費 | 2,393 | 2,456 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 負ののれん発生益 | -270 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 33 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -82 |
| 支払利息 | 58 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 94 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 195 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,515 | -1,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,575 | -3,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,302 | -4,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 161 | 31 |
| その他 | 457 | 1,166 |
| 小計 | 9,533 | 447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 104 |
| 利息の支払額 | -58 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -650 | -2,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,922 | -1,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -6,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -78 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -1,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,341 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1,330 |
| その他 | -165 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,009 | -6,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,696 | 7,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,849 | -1,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 108 | 95 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -87 | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -519 | -465 |
| 配当金の支払額 | -734 | -853 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,779 | 3,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,866 | -4,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,403 | 9,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
