日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 14:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,121 | 3,432 |
| 減価償却費 | 2,456 | 2,780 |
| のれん償却額 | 105 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 115 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -79 |
| 支払利息 | 62 | 79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 134 | 31 |
| 持分変動損益（△は益） | -9 | -320 |
| 為替差損益（△は益） | 442 | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,013 | 645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,732 | -7,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,005 | 7,370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31 | 40 |
| その他 | 738 | 829 |
| 小計 | 447 | 7,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 167 |
| 利息の支払額 | -62 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -2,443 | -3,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | 4,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,079 | -3,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -2,338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,947 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,330 | 50 |
| その他 | -54 | -629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,129 | -79,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,050 | 75,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,956 | -1,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 95 | 76 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | 2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -465 | -603 |
| 配当金の支払額 | -853 | -997 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,872 | 64,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,310 | -10,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,754 | 16,807 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 3 |
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