日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,605 | 4,547 |
| 減価償却費 | 2,811 | 2,393 |
| のれん償却額 | 116 | 105 |
| 負ののれん発生益 | － | -270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -38 |
| 支払利息 | 69 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 161 | 195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | 1,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,822 | -3,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,389 | 3,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135 | 161 |
| その他 | 313 | 457 |
| 小計 | 1,515 | 9,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 98 |
| 利息の支払額 | -72 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 | -650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -633 | 8,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,042 | -1,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 8 |
| その他 | -83 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,242 | -7,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,203 | -8,696 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486 | -1,849 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | 108 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -87 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -479 | -519 |
| 配当金の支払額 | -634 | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,885 | -11,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,008 | -9,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,897 | 11,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
