日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,572,873 | 3,605,465 |
| 減価償却費 | 2,257,056 | 2,811,947 |
| のれん償却額 | 89,861 | 116,905 |
| 負ののれん償却額 | -3,105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168,464 | -94,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,250 | -12,593 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 15,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,551 | 2,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,016 | -24,524 |
| 支払利息 | 82,943 | 69,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -1,533 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,551 | 4,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 161,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140,916 | 4,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,919,020 | -108,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,335,196 | -1,822,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,917,341 | -3,389,853 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,600 | -135,268 |
| その他 | 679,584 | 313,085 |
| 小計 | 4,871,584 | 1,515,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,634 | 81,273 |
| 利息の支払額 | -80,348 | -72,746 |
| 法人税等の支払額 | -725,969 | -2,157,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,144,900 | -633,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,511 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,638,747 | -3,042,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,241 | 1,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,207 | -1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,366 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,570 | -364,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 223,387 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,120 | 26,540 |
| その他 | -101,445 | -83,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,475,264 | -3,242,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | 6,203,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,389,482 | -1,486,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -990,982 | -737 |
| 自己株式の売却による収入 | 73,672 | 83,520 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -313,825 | -479,562 |
| 配当金の支払額 | -434,486 | -634,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180,103 | 5,885,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402 | -899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,510,869 | 2,008,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,605,291 | 4,094,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,094,422 | 6,897,900 |
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