日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,572,873 |
| 減価償却費 | 2,257,056 |
| のれん償却額 | 89,861 |
| 負ののれん償却額 | -3,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,250 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,016 |
| 支払利息 | 82,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,919,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,335,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,917,341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,600 |
| その他 | 679,584 |
| 小計 | 4,871,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,634 |
| 利息の支払額 | -80,348 |
| 法人税等の支払額 | -725,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,144,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,638,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,207 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,120 |
| その他 | -101,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,475,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,389,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -990,982 |
| 自己株式の売却による収入 | 73,672 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -313,825 |
| 配当金の支払額 | -434,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,510,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,605,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,094,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
