日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,679,774 | 2,920,254 |
| 減価償却費 | 1,140,281 | 2,019,231 |
| 減損損失 | 374,833 | － |
| のれん償却額 | 94,755 | 82,649 |
| 負ののれん償却額 | -114,894 | -9,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,933 | 16,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,249 | 56,604 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,540 | -18,447 |
| 支払利息 | 125,804 | 116,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,500 | 146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,620 | 42,338 |
| 株式交付費 | － | 100,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,693,990 | -2,854,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,905 | -1,975,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,411 | 1,774,474 |
| その他 | -517,377 | 322,811 |
| 小計 | 1,557,493 | 2,596,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,378 | 16,436 |
| 利息の支払額 | -123,988 | -105,596 |
| 法人税等の支払額 | -1,439,509 | -1,024,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372 | 1,482,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,520,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 666 | 666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,137,686 | -1,397,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,341 | 10,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450,000 | -2,901,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,569 | -1,823,701 |
| 貸付けによる支出 | － | -434,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 278 | 23,980 |
| その他 | 2,870 | -46,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,607,100 | -8,069,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,697,221 | -7,927,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,515,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,450 | -1,542,027 |
| 株式の発行による収入 | － | 16,474,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | -734 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,150 | 26,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,015 | -205,699 |
| 配当金の支払額 | -461,933 | -550,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,291 | 11,789,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,420 | 5,202,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,823 | 937,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,403 | 6,389,784 |
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